Megfelelés a NAV 3.0 elvárásainak

A NAV online számlaadat szolgáltatás 3.0 verziójához illesztett 8.1.3 és magasabb Programtech Számlázó Program és Házipénztár Program verzió adatszolgáltatásra küldi a magánszemélyek és a külföldi/közösségi vevők részére kiállított számlákat is. A program a 2021.01.04-től kiállított számlákat visszamenőleg is beküldi, melyre a határidő 2021.03.31!

Teendők

A Fájl / Új verzió ellenőrzése menün a frissítést követően a program felület üzenetei alapján 2 fő lépést szükséges elvégezni új számla kiállítása előtt

1. ÁFA kulcsok szerkesztése

   Törzsadatok / Áfa kulcsok menüben törölje a nem használt kulcsokat, szerkessze a használt kulcsokat a Módosítás gombon a "NAV ÁFA típus" mező vonatkozásában.

   
   

   A korábbi ÁKK ás 0 kulcsokat érinti elsősorban a változás, mely kategóriákon belül számos további alkategória létesült. Ezeket a programnak xml szinten szükséges (számlaképen maradhat a régi ÁFA név) használnia, a felhasználónak pedig meghatároznia, mely kategóriába esik az ügylet, melyre a korábbi tágabb kategóriát alkalmazta. Részletes ismertető a "Módosítás" ablak "ÁFA kulcsok ismertetése" linkjén is megnyitható:
   https://most.programtech.hu/afa_kulcsok

2. Visszamenőleges beküldés

   A program a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek menübe lépve felszólító képernyőn jelzi, hogy adatszolgáltatásra várnak számlák. Gyakorlatilag minden 2021.01.04 óta kiállított számla beküldésköteles. Az 'Igen' gombon indulhat a beküldés. Nagy számú számla, rosszabb hálózati kapcsolat esetén többször is szükség lehet a funkció indítására, illetve az hosszabb időt is igénybe vehet.

3. Az adatszolgáltatás sikerességének ellenőrzése
   https://programtech.hu/index.php?menu=szamlazo_gyik#58

Jellemző hibák

1. Számlázási ország neve HU, német, lengyel, SI, stb.

   A számlázási országnevet kiválasztólistából kell felvenni, nem felel meg a saját megnevezés, illetve korábbi megnevezés használta. Új ügyfélnél számlázási országnév a mező végén látható nyílon, meglevő ügyfélénél a Törzsadatok / Ügyfelek menüben Módosítással újra kiválasztandó a legördülő menüből. A lista bővíthető is a Törzsadatok / Országok menüben, adatforrás például a Wikipédia.

2. Adószám nem a megfelelő mezőben vagy formátumban

   -belföldi, külföldi/közösségi partner belföldi (osztrák partner ausztriai) adószám az Adószám mezőben
   -közösségi adószám az EU mezőben
   -belföldi magyar formátum 12345678-1-23
   -közösségi adószám formátum DE12345678
   -magánszemély részére NE adjon meg adóazonosítót, az Adószám rovat legyen üres
   -adózói csoporttag adóalany vevő (adószámában:....-4-..) esetén a csoportvezetője adószámát (adószámában:....-5-..) is fel kell tüntetni, ez a Csoportazonosító szám mezőbe kerüljön
   

3. ÁFA/Kulcsok módosítása

   "Módosítás után nem történik semmi."
   Minden egyes sort ki kell tölteni NAVOSZ 3.0 értékre, vagy törölni kell a nem használt sorokat.

   A program nem enged törölni egy korábban használt ÁFA kulcsot
   Ha a jövőben sem és 2021.01.04 óta sem használta adott kulcsot, akkor nincs különösebb jelentősége (egyszerűbb ÁFA típus választása javasolt, melynek nincsenek további például NAV-os bejelentési/vevő közösségi adószám feltüntetési, stb. feltételei), hogy melyik NAV30 értéket válassza ki hozzá a "NAV ÁFA típus" legördülőben. Azt is megtekintheti, melyik számlánál használta a kulcsot: Számla/Szállító/Bizonylatok tételei megtekintése menü megfelelő dátum visszaállításával kikereshető az ÁFA neve oszlopban adott ÁFA.

4. A visszamenőleges adatszolgáltatás/korábbi bizonylatból, pl. szállítóról -> számlázás során jellemző hibák és javításuk

   ABORTED vagy … (három pont) NAV Online számla invoice státuszú számlák
   -A Számla/Szállító / Bizonylat műveletek menübe lépve a hiányzó/hibás adatszolgáltatásra figyelmeztető üzeneten NE az IGEN gombot válassza, hanem a másikat.
   -Listázza ki dátumszűrőben a 2021.01.04.-2021.03.... mai napi keltű számlákatlgáltatásra figyelmeztető üzeneten NE az IGEN gombot válassza, hanem a másikat.
   -A Bizonylat műveletek menüben azon számlákon kell majd dolgozni, melyek NAV Online Számla invoiceStatus oszlopban ... (három pont) vagy ABORTED jelenik meglgáltatásra figyelmeztető üzeneten NE az IGEN gombot válassza, hanem a másikat.
   -A számla kiválasztása után a bal alsó gombsor "Ügyfél adatok" gombján feljövő adatlapon szerkeszteni kell 1 és 2-ben nevezett adatokat, majd Rendben. Minden egyes soron ugyanazon vevő esetén is a Rendben gombbal meg kell erősíteni a szerkesztést.
   -Miután minden számlán elvégeztük ezt, az adatszolgáltatásra küldés megismétlendő a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla menü/ABORTED ....újraküldése vagy Összes nyitott számla státuszának frissítése funkciókkal.
   -Szállítóról számlázás esetén is előzetesen szerkeszteni szükséges a vevőadatokat: a Törzsadatok / Ügyfelek menüben Módosítás gombon feljövő adatlapon ellenőrizni az adószámot és a kiválasztólistából behúzni a számlázási és postázási országnevet, majd Rendben.

   A módosítás vagy érvénytelenítés olyan okiratra hivatkozik, melyről nem létezik érvényes adatszolgáltatás
   A NAV szerverre előbb került beküldése és feldolgozva a stornó mint az eredeti számla. Javítás: a stornó számlát technikai érvényteleníteni szükséges a programban, majd újraküldeni adatszolgáltatásra: a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla menüben a számla kiválasztása után kattintandó Aktuális számla státusza / Aktuális NAV státusz fülön a piros feliraton Technikai érvénytelenítés. Újraküldés: A technikai érvénytelenítéseket követően az Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla / Összes nyitott státuszú számla frissítése menün kezdeményezhető a tényleges újraküldés.